公告日期：2016-11-09

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-106



海南海航基础设施投资集团股份有限公司



关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目



自筹资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币 480,000.00万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。



一、募集资金基本情况



中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）核准了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金，公司以非公开发行方式向中信证券股份有限公司、国泓资产管理有限公司、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司及安信基金管理有限责任公司合计发行1,235,521,230股新股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.95元，共计募集资金15,999,999,928.50元，主承销商直接扣除承销费人民币131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。



为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储之监管协议。



二、公司募投项目承诺情况



根据《海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司非公开发行募集资金扣除发行费用后其中200,000.00万元拟优先用于支付本次拟注入资产的现金对价部分，剩余资金拟用于以下项目：



投资总额 募集资金拟投 募集资金拟投



序号 项目名称 (万元) 入金额（万元） 入金额占投资



总额比例



1 海口南海明珠生态岛（二期） 754,296.60 450,000.00 59.66%



2 武汉海航蓝海临空产业园（一期） 476,619.21 250,000.00 52.45%



3 三亚机场停车楼综合体 177,978.99 90,000.00 50.57%



4 日月广场 400,806.97 230,000.00 57.38%



5 互联网金融大厦 193,023.36 120,000.00 62.17%



6.1 海航豪庭一期A12地块 69,363.49 30,000.00 43.25%



6.2 海航豪庭一期C21地块 59,143.45 30,000.00 50.72%



6.3 海航豪庭二期A05地块 102,601.67 50,000.00 48.73%



6.4 海航豪庭二期A08地块 86,573.25 50,000.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。