公告日期:2022-05-21
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2022-039
晋西车轴股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资种类:银行理财产品
本次现金管理金额:5,000 万元
履行的审议程序:晋西车轴于 2022 年 3 月 7 日召开第六届董事会第三十
五次会议和第六届监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)使用最高额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,
资金可以滚动使用,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日披露的临 2022-012 号
公告。
一、到期现金管理产品收回情况
2022 年 4 月 11 日,公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称
“晋西车辆”)使用闲置自有资金 10,000 万元,向交通银行股份有限公司山西省
分行购买了结构性存款 37 天产品,详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露的临
2022-029 号公告。截至 2022 年 5 月 20 日,上述现金管理产品本金及收益已全部
到期收回,其中收回本金 10,000 万元,取得收益 314,246.58 元,实际取得的年化收益率为 3.10%。
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为了充分提高公司自有资金的使用效率,在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下,公司(含全资子公司)拟使用总额不超过人民币 50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的投资回报率,增加公司整体收益,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。
(二)投资金额
晋西车辆本次进行现金管理的投资金额为 5,000 万元。
(三)资金来源:闲置自有资金。
(四)投资方式
2022 年 5 月 20 日,晋西车辆使用闲置自有资金 5,000 万元,向中信银行股
份有限公司太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09742 期产品,具体情况如下:
受托方名称 中信银行股份有限公司太原分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期
产品编码 C22UK0104
收益类型 保本浮动收益、封闭式
收益计算天数 31天
PR1级(谨慎型、绿色级别),适合谨慎型、稳健型、平衡型、
产品风险等级 进取型、激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定,
仅供参考。
收益起计日 2022年5月23日
到期日 2022年6月23日
如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据
到账日 实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一
工作日。
产品管理方、
中信银行股份有限公司
收益计算方
联系标的 欧元/英镑即期汇率
定盘价格:欧元/英镑即期汇率价格,即彭博页面 BFIX”屏显示
产品结构要素 的东京时间下午3:00的EURGBP Currency的值
信息 期初价格:2022年5月24日的定盘价格
期末价格:联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日:2022年6月20日
收益区间 1.60%/2.85%/3.25%
结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定)
(1)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”
期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 2%,产品年化收益率
为预期最高收益率 3.25%;
产品收益率确 (2)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”
定方式 期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 2%或持平或上涨
且涨幅小于等于 9%,产品年化收益率为预期收益率 2.85%;
(3)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”
期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 9%,产品年……
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