公告日期：2016-09-01

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证券代码： 600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-094

鹏欣环球资源股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日召开第五

届董事会第三十三次会议、 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2016 年

度委托理财投资计划的议案》，公司向董事会申请在不影响正常经营及风险可控的前

提下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金开展短期低风险的委托理财投资

业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益， 在上述额度内资金可以滚动使用。 公

司独立董事对此发表了独立意见。

公司于 2016 年 8 月 30 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用

部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司于 2016 年 8 月 30 日与杭州银行签订

协议，使用部分闲置自有资金人民币 5000 万元购买“幸福 99”卓越增盈开放式银行

理财计划，期限 364 天， 预期年化收益率为 3.90%。 该事项不构成关联交易。现就有

关事项公告如下：

一、购买理财产品的具体情况

产品名称:“幸福 99”卓越增盈开放式银行理财计划第 16362 期预约 364 天型

产品代码： ZG16362

产品类型:开放式非保本浮动收益型

认购金额： 人民币 5000 万元

产品风险评级： R2

投资产品起止日： 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 30 日

投资期限:364 天

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投资兑付日：第 16362 期预约 364 天型封闭期结束日（或实际终止日），杭州银

行将在终止日后 3 个工作日内将投资者理财本金和应得收益（如有）划转至投资者指

定理财账户（若终止日日逢假期则顺延至下一个工作日，适用假期为中国公众假期。）

赎回：本产品客户无提前中止权。如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产

品的正常运行时，银行有权提前终止本产品或提前终止部分第 i 期预约 X 型单元，产

品提前终止时所有处于存续期的第 i 期预约 X 型单元相应将提前终止。

产品收益率及说明： 3.90%；指适用于第 i 期预约 X 型单元的理财收益率，是约

定的理财本金计算理财期限内收益而适用的收益率，以年收益率表示，换算为日收益

率，按年收益率除以 365 计算，预期理财收益率以要素表约定为准。

投资范围：（ 1） 债券、存放等高流动性资产，包括但不限于各类债券、同业存放、

拆借、质押式回购、货币式回购、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具；（ 2）

债权类资产，包括但不限于债券融资类信托计划、债券融资类资产管理计划等。

二、对上市公司的影响

为实现公司部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公

司使用自有闲置资金购买银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压

力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为

公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

三、风险控制的措施

本次购买银行理财产品面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，

公司已在本公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防

范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

四、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金用于

购买银行理财计划，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司日

常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展， 不会对公司治理及依法合规经营造

成不利影响， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件

和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并

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提请董事会审议。

五、公司累计进行委托理财的金额

公司于 2016 年 4 月 29 日与上海国际信托有限公司签订协议，以自有闲置资金购

买“现金丰利集合资金信托计划”，截至本公告日，该信托计划余额为人民币 7711.24

万元。 截至本公告日，公司用于购买其他信托产品或进行其他委托理财资金累计余额

为人民币 7711.24 万元。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会……
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