公告日期：2024-04-25

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-022
转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●福建福能股份有限公司（以下简称公司）拟将公开发行可转换公司债券节余募集资金49,700.95万元及募投项目应付未付质保金11,509.11万元，合计61,210.06万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

●本事项尚须公司股东大会审议通过。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1732 号《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由
主承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2018 年 12 月 7 日采用全部
向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券 283 万手
（2,830 万张），发行价为每张人民币 100 元。截至 2018 年 12 月 14 日，本公司共募集
资金 2,830,000,000.00 元，扣除发行费用 24,063,000.00 元后，募集资金净额为2,805,937,000.00 元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字〔2018〕第 ZK10254 号”《验资报告》验证。

（二）募投项目基本情况

上述募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 永春外山风电场项目 18,903.36 10,400.00

2 南安洋坪风电场项目 18,122.57 12,400.00

3 莆田潘宅风电场项目 70,835.64 62,500.00

4 莆田平海湾海上风电场 F 区项目 368,363.40 197,700.00

合 计 283,000.00

永春外山风电场项目、南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场项目由公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司实施，公司通过向项目公司增资方式使用募集资金；莆田平海湾海上风电场 F 区项目由公司控股子公司福建省三川海上风电有限公司实施，公司通过向项目公司增资和委托贷款方式使用募集资金，根据委托贷款协议，通过相关募集资金专户发放和回收委托贷款。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储制度，并与募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 4 月 8 日止，公开发行可转换公司债券募集资金账户具体存放情况如
下：

账户名称 开户银行 账号 账户余额（元）

福建福能股份有限公司 中国工商银行股份有限公司福州鼓 1402023229600414074 85,169,427.92
楼支行

福建福能股份有限公司 兴业银行股份有限公司福州五一支 11810……
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