公告日期：2013-05-15

股票简称：通威股份 股票代码：600438



通威股份有限公司



公司债券受托管理事务报告



（2012年度）



债券受托管理人



二零一三年五月



重要声明



中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对通威股份有限公司2012年公司



债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判



断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。



中信建投证券股份有限公司对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进



行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保



证或承担任何责任。



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第一章 本期公司债券概况



一、公司债券发行核准情况



2012年9月18日，经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可【2012】



1227号文核准，通威股份有限公司（以下简称“通威股份”、“公司”或“发行



人”）获准向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。



二、本次公司债券发行的基本情况及发行条款



（一）本次公司债券的名称



本次公司债券的名称为2012年通威股份有限公司公司债券。



（二）本次公司债券的发行规模



本次公司债券的发行规模为5亿元。



（三）募集资金用途



本次公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。



（四）本次公司债券的票面金额



本次公司债券每一张票面金额为100元。



（五）发行价格



本次公司债券按面值发行。



（六）债券期限



本次发行的公司债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面



利率选择权和投资者回售选择权。



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