公告日期：2019-10-30

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-047
北京三元食品股份有限公司

关于与北京首农食品集团财务有限公司

签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议》。

过去 12 个月内公司与北京首农食品集团财务有限公司未发生过交易事
项。
本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独
立性产生影响。
该关联交易议案尚需提交股东大会审议。
一、 关联交易概述

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，实现效益最大化，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟与关联公司北京首农食品集团财务有限公司(以下简称“首农食品集团财务公司”)签署《金融服务协议》（简称“本协议”）。根据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。协议经公司董事会及股东大会审议表决通过后，并经双方签署后生效履行，协议有效期三年，自签订之日起开始计算。
首农食品集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此，本议案涉及关联交易。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊回避本项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该关联交易议案尚需提交股东大会审议。


本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

住所： 北京市西城区广安门内大街 316 号一号楼 5 层

成立日期：2016 年 5 月 11 日

注册资本：200,000 万元

法定代表人：张存亮

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：首农食品集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 5,176,051,348.46 元，净资
产 583,367,914.35 元。2018 年，财务公司营业收入 118,447,952.17 元，净利润
34,112,596.74 元。
三、 本次关联交易基本情况

根据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，
包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。
四、 交易协议的主要内容

1、协议双方

甲方：北京三元食品股份有限公司

乙方：北京首农食品集团财务有限公司

2、服务内容

（1）根据乙方现时合法所持《金融许可证》。乙方同意向甲方及甲方控股子公司提供以下金融服务：

①存款服务；

②结算服务；

③综合授信服务；

④经中国银保监会批准甲方可从事的其他业务。

（2）存款服务

①按照“存款自愿、取款自由”的原则，乙方为甲方提供存款服务，在符合国家有关法律法规的前提下，在甲方及甲方控股子公司提出支付需求时，乙方在甲方账户资金足额时应及时予以兑付。

②甲方按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二章募集资金存储的相关规定，在商业银行开立专户存储募集资金。

（3）结算服务

本协议有效期内，乙方依法为甲方提供结算业务服务，包括甲方与首农食品集团及其成员单位之间的资金结算、甲方与首农食品集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。乙方免费为甲方及控股子公司提供付款服务、收款服务，以及其他……
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