公告日期：2024-12-26

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-064
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象

发行可转换公司债券募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开
第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的情况下，将募投项目“年产 20 万吨乳制品加工项目”的达到预定可使用状态
日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00
万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止，募集资金总额共计人民币
990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027 号）。募集资金到账后全部存放于公司经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技

新疆天润乳业股份有限公司

股份有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目及使用情况

截至 2024 年 12 月 20 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
及募集资金使用情况如下：

单位：万元

截至 2024 年 12 月 20
序号 项目 投资总额 募集资金净额 日募集资金累计投入
金额

1 年产 20 万吨乳制品加工项目 85,250.00 71,230.00 36,680.40

2 补充流动资金 27,770.00 26,701.46 26,701.46

合计 113,020.00 97,931.46 63,381.86

注 1：上述募集资金累计投入金额数据未经审计；

注 2：公司本次扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 97,931.46 万元，
与拟投入募集资金总额 99,000.00 万元的差额调减补充流动资金的金额，即实际募集资金投入用于补充流动资金的金额为 26,701.46 万元。

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

序号 项目 原计划达到预定可使用状态 延期后达到预定可使用
……
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