公告日期：2017-03-02

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-013



证券代码：122418 证券简称：15盛和债



盛和资源控股股份有限公司



关于2017年度公司及控股子公司预计担保额度的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



公司及控股子公司2017年度拟向金融机构等申请总额度不超过人民币22



亿元的融资，并以自有资产提供担保，担保形式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。担保及被担保对象：公司及控股子公司盛和稀土及其控股子公司、四川润和、晨光稀土及其控股子公司、科百瑞、海南文盛及其控股子公司。



预计担保是否有反担保：是



对外担保逾期的累计数量：除2012年重大资产重组前的逾期担保外，截



止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为46,772.00万元（均为本公司对控股子公司提供的担保）,占本公司2016年度未经审计净资产的比例为40.97%，本公司及控股子公司无逾期担保。截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（均为本公司对控股子公司提供的担保） 占2016年8月31日备考合并报表口径净资产的 11.19%。



2017年预计担保总额度在人民币22亿元之内（含之前数）。



上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。



一、本次担保情况概述



（一）具体担保情况



1、拟申请融资额度



根据公司及控股子公司2017年度生产经营和对外投资计划的资金需求，公



司及控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司及其控股子公司（下称“盛和稀土”）、四川润和催化新材料股份有限公司（下称“四川润和”）、赣州晨光稀土新材料股份有限公司及其控股子公司（下称“晨光稀土”）、四川省乐山市科百瑞新材料有限公司（下称“科百瑞”）、海南文盛新材料科技股份有限公司及其控股子公司（下称“海南文盛”）拟向金融机构等申请融资，拟申请融资的总额度预计不超过人民币22亿元（含之前数）。



2、预计担保情况



（1）就前述拟融资额度，公司及控股子公司盛和稀土、四川润和、晨光稀土、科百瑞、海南文盛拟以自有资产为融资额度提供担保，2017 年预计担保总额不超过人民币22亿元(含之前数)，且前述预计担保总额包含公司及控股子公司2016年度已提供的担保金额。



（2）担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、以及控股子公司之间提供担保。



（3）预计担保是否有反担保：是。



（二）本次担保事项的审议情况



1、2017年3月1日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》，同意公司向金融机构融资，融资额度不高于人民币22亿元（含之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。



2、在前述预计担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。



3、在公司董事会审议本预计担保事项前，公司独立董事事前认可了该担保事项。公司董事会审议后，独立董事发表如下独立意见：（1）公司2017年度拟申请融资额度及预计担保，有利于及时补充公司及控股子的流动资金，符合公司的经营管理及对外投资需要，且被担保对象为公司及其控股子公司，具有实际债务偿付能力，本次担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形；（2）公司第六届董事会第十一次会议在审议该事项前取得了我们的事前认可，公司董事会审议该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



4、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，该项担保超过董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。



二、担保人及被担保人的基本情况



（一）盛和资源控股股份有限公司



企业名称 盛和资源控股股份有限公司



统一社会信用代码 91140000701012581E



法定代表人 胡泽松



公司注册资本 人民币1,272,148,513元



注册地 ……
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