公告日期:2024-04-30
证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2024-临 027
国旅文化投资集团股份有限公司
关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)拟向
控股子公司北京新线中视文化传播有限公司(以下简称“新线中视”)提供借款不超过人民币5,000万元。
本次事项构成关联交易。
过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为6,400.00万元(不
含本次交易),且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。
本次关联交易已经公司2024年4月29日召开的董事会2024年第一次临时
会议审议通过,尚须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
(一)交易基本情况
国旅联合控股子公司新线中视因补充流动资金的需要,向公司提出借款申请。公司为支持新线中视业务发展,拟向新线中视提供借款人民币 5,000 万元,借款
额度包括 2024 年新增借款及原有借款续期,借款期限为 1 年,借款利率为 5.5%/
年,少数股东樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“毅炜投资”)、卢郁炜分别按照债务总额 13.2525%、0.817%的比例,对公司提供连带责任担保。截至本公告披露日,公司对新线中视借款余额为 32,121,527.78 元。
(二)本次交易的目的和原因
本次交易的目的是为支持新线中视业务发展,不影响公司正常业务开展及资金使用。
(三)内部需履行的审批程序
本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了本次交易。独
立董事对本次交易进行了专门会议审议并获得一致通过。
本次交易尚需经过股东大会决议批准。
(四)过往 12 个月关联交易情况
毅炜投资持有公司新线中视 13.2525%股份,为公司重要子公司参股股东。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,按照实质重于形式的原则认定毅炜投资为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
本次交易前 12 个月,公司与同一关联人累计发生的同类交易金额为6,400.00 万元(不含本次交易),且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
(一)毅炜投资基本情况
名称 樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)
类型 有限合伙企业
法定代表人 卢郁炜
注册资本 100 万元
成立日期 2015 年 7 月 7 日
注册地址 江西省樟树市中药城 E1 栋 22 号楼 101 号
统一信用代码 913609823433056153
经营范围 企业投资管理,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
实际控制人 卢郁炜
(二)毅炜投资财务数据
项目 截至 2022 年 12 月 31 日 截至 2023 年 12 月 31 日
(未经审计)(万元) (未经审计)(万元)
资产总额 99.43 99.42
负债总额 0 0
净资产 99.43 99.42
营业收入 0 ……
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