公告日期：2024-04-27

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-018

成都旭光电子股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、
自有资金等方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
的第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司成都旭瓷新材料有限公司（以下简称“成都旭瓷”）、宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“宁夏北瓷”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金金额、募集资金净额

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79 元，实际募集资金净额为 534,504,090.90 元。

（二）募集资金到账时间及存入管理

本次募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第 0084 号）。

二、募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 55,000 万元（含本数），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟使用募集资金（万元）

1 电子封装陶瓷材料扩产项目 22,187.42 13,670.86

2 电子陶瓷材料产业化项目（一 41,464.83 31,979.55

期）

3 补充流动资金 7,800.00 7,800.00

合计 71,452.25 53,450.41

三、使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

（一）为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据实际需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票方式支付募投项目所涉及款项（工程款、设备款以及其他相关款项等），再以募集资金进行等额置换。

（二）公司在实施募投项目的过程中可能涉及需要以信用证进行支付的业务，无法通过募集资金专户直接支出，通过公司的自有资金账户先支付，再以募集资金进行等额置换。

（三）在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，公司员工工资、奖金等薪酬应通过公司基本存款账户支付。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的员工工资、奖金等薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定的要求。

2、根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，造成公司操作不便且影响支付效率。

因此，为提高资金支付效率以及符合银行相关规定，公司计划……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。