公告日期：2013-04-16

　　 华龙证券有限责任公司关于浙江龙盛集团股份有限公司

2012年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）项目组于2013年4月

1日对浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）2009年发行的可转

换公司债券募集资金使用与存放情况进行了现场核查，获取了浙江龙盛的募集资

金专户银行（中国农业银行上虞市支行、中国银行上虞道墟支行、浙江上虞农村

合作银行道墟支行）募集资金专用账户的对账单，并对募集资金项目工程建设情

况进行了现场观察；通过与公司董事长、财务负责人、项目建设负责人等谈话，

询问募集资金使用和项目建设情况，并核查闲置募集资金补充流动资金、募集资

金置换的相关内部决策文件。现将核查情况汇报如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

2009年4月20日，浙江龙盛2008年度股东大会审议通过了公司公开发行

可转换公司债券的方案。2009年9月4日，经中国证券监督管理委员会证监许

可[2009]889号文核准发行。

2009年9月14日，公司以公开发行的方式发行125万手龙盛转债，发行价

格按票面金额100元/张平价发行，募集资金总额为12.5亿元，扣除承销及保荐

费用2,250万元后，募集资金余额为12,275万元，且于2009年9月18日全部

到账。此次发行经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，并出具了浙天会验

（2009）第165号验资报告审验。

2、2012年度使用募集资金情况

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金120,611.32万元，其中投

资子公司龙山化工整体迁建项目之合成氨、硝酸工程与联碱工程80,000万元；

子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目40,611.32万元。

2012年度公司实际使用募集资金投入8,491.04万元。

3、募集资金专用账户余额情况

截至2012年12月31日，募集资金专用账户存款余额2,658.09万元，具体 ……
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