公告日期：2019-02-26

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-038
债券简称：16华夏02 债券代码：136244

华夏幸福基业股份有限公司

2016年公开发行公司债券（第二期）（品种一）2019
年付息及回售部分兑付公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示

付息债权登记日：2019年3月1日

债券付息日及回售资金发放日：2019年3月4日

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2016年3月3日发行的华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本次债券”）将于2019年3月4日开始支付自2018年3月3日至2019年3月2日期间的利息（本次债券付息日原定为2019年3月3日，因3月3日为休息日，故付息日顺延至其后第1个交易日）及回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息及兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览

1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称及代码：16华夏02（代码：136244）。

3、发行人：华夏幸福基业股份有限公司。

4、债券品种及发行规模：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为20亿元。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2184

6、担保情况：本次债券无担保。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本次债券的票面利率为4.04%，在本次债券存续期内前3年固定不变，在本次债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本次债券存续期后2年固定不变。根据《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：临2019-018），公司选择上调票面利率，本期债券在后两年的票面利率为7.00%。

9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至2019年间每年的3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、上市地点：上海证券交易所。

13、上市日期：2016年3月21日。
二、本次付息及回售部分兑付方案

1、本年度计息期间：2018年3月3日至2019年3月2日

2、票面利率：4.04%。本次付息每手“16华夏02”（136244）面值1,000元，派发利息为40.40元（含税）。

3、付息债权登记日：2019年3月1日。截至债权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“16华夏02”持有人享有本年度利息。

有效申报登记回售债券的持有人享有本年度利息及按面值回售的兑付资金。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16华夏02”公司债券的回售有效申报数量为40手，回售金额为人民币40,000.00元（不含利息），回售金额占本期债券总规模（20亿元）的0.002%（详见公司临2019-037号公告）。上述回售申报债券将在本次回售实施完毕后注销。
5、付息及回售部分兑付时间：2019年3月4日（本次债券付息日原定为2019年3月3日，因3月3日为休息日，故付息日顺延至其后第1个交易日）
三、本次付息及回售部分兑付方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本次回售资金发放日及付息日2个交易日前将本年度债券的利息及回售部分本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司……
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