公告日期：2024-04-27

中国石油集团工程股份有限公司

关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展，公司下属子公司中国石油工程建设有限公司拟开展货币类金融衍生业务。

交易品种/工具：交易品种为外汇类，交易工具为全额交割远期交易。
交易额度：累计交易金额不超过 3.82 亿美元，期限自股东大会审批通过
之日起一年，期限内任一时点余额不超过 1.91 亿美元。

本事项已经第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

交易对手为中油财务有限责任公司及其下属子公司，公司控股股东中国石油天然气集团有限公司及其控股子公司持有其 100%股权，本次交易构成关联交易。

过去 12 个月，公司未与中油财务有限责任公司及其下属子公司开展货币
类金融衍生业务。截至 2023 年末，公司在中油财务有限责任公司及其下属子公
司的存款余额 171.86 亿元，贷款余额 20 亿元，委托贷款余额 11.91 亿元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。

特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，用以规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的交易。但在交易过程中也存在一定风险，主要包括市场风险、履约风险、流动性风险、政策风险、操作风险、法律风险等，公司将力争将风险降至可承受范围内，提请投资者注意相关风险。


中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日
召开第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，分别审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司国际业务的发展，国际结算过程中涉及大量外币业务。为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展，公司下属子公司中国石油工程建设有限公司（以下简称：工程建设公司）拟与中油财务有限责任公司（以下简称：财务公司）及其下属子公司开展全额交割远期进行套期保值，合理管控汇率风险。

（二）交易金额

工程建设公司拟在不超过 3.82 亿美元的总额度内开展全额交割远期交易，期限自股东大会审批通过之日起一年，期限内任一时点累计交易金额不超过3.82 亿美元，期限内任一时点余额不超过 1.91 亿美元。

在上述额度及期限范围内：1.工程建设公司审批单笔成交金额在 0.5 亿美元（含，等值人民币或外币）以下的交易。2.公司董事长办公会审批单笔成交金额在 0.5 亿美元（等值人民币或外币）以上的交易。

工程建设公司与财务公司设有货币类金融衍生业务授信额度，无需缴纳保证金和权利金，无资金占用情况，不涉及募集资金使用。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

工程建设公司拟开展的货币类金融衍生业务交易品种为外汇类，交易工具为全额交割远期，在境内外与财务公司以场外交易方式进行。

其中，工程建设公司拟在财务公司所属全资子公司中国石油财务（香港）有限公司开展全额交割远期，为境外外汇敞口进行套期保值，交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。


中国石油财务（香港）有限公司与 37 家银行签署融资授信额度，穆迪长短期信用评级 A2/P1，标普长短期信用评级 A/A1，不良资产率和不良贷款率为零，履约能力强，可以确保在正常情况或特殊背景下均有能力提供稳定、可靠和足够的现金来源，满足流动性需求。

（五）交易期限

上述业务额度自股东大会审批通过之日起一年内使用。

（六）过去12个月，公司未与财务公司开展货币类金融衍生业务。

二、交易对手基本情况

（一）基本情况

1. 1995年7月31日，中国人民银行下发了《关于筹建中油财务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267号），同意筹建财务公司。

2. 统一社会信用代码：91110000100018558M

3. 注册资本：1,639,527.31万元

4. 法定代表人：刘德

5. 住所：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

6. 经营范围：企业集团财务公司服务。

（二）主要财务数据

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。