公告日期：2024-07-03

证券代码：600277 证券简称：ST 亿利 公告编号：2024-064

债券代码: 163399 债券简称：20 亿利 01

债券代码: 163692 债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

关于上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司 2023 年
年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告

重要内容提示：

截至 2023 年末，公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额
为 390,609.99 万元，已计提减值准备金额为 42,000 万元。亿利财务公司对于公司
存放的 39.06 亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款，近日公
司获悉相关贷款已被划分为次级贷款（不良贷款的一种）。因亿利财务公司被列为
失信被执行人，以及因资产分类不实、高管人员长期缺位等问题被国家金融监督管
理总局北京监管局作出行政处罚，公司存放亿利财务公司款项存在重大可收回性风
险。

公司于 2024 年 6 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编
号：证监立案字 0182024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民
共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理
委员会决定对公司立案。

2024 年 5 月 24 日至 6 月 21 日，公司股票连续 20 个交易日收盘价低于人民币 1 元，
触及前述《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易类退市情形。公司股票于 2024
年 6 月 24 日起停牌。具体情况详见公司 2024-056 号公告。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利洁能”）于 2024 年 5 月 27 日收到
上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0651 号，以下简称“《问询函》”），（以下简称“《问询函》”），公司
对《问询函》关注的问题进行了认真核查和分析，现对《问询函》相关问题回复和补充披露如下：

一、关于公司货币资金情况

1.年报及审计报告等显示，报告期末公司在亿利集团财务有限公司(以下简称财务公司)存款余额为 39.06 亿元，约占货币资金的 99.92%，贷款余额为 0。财务公司受公司控股股东亿利集团控制，系上市公司关联方。此外，报告期内公司已计提财务公司存款减值损失4.2 亿元，并按权益法核算产生了投资损失约 0.51 亿元，由于无法判断存款的可收回性及减值计提的充分性等，年审会计师对公司财务报告出具了保留意见的审计报告。同时，董事徐辉因此不能保证公司年报披露的真实、准确、完整。前期，你公司在回复本所问询函时称，公司从财务公司及时支取资金存在重大不确定性和潜在限制，已向集团和财务公司了解相关情况，将持续予以关注并及时履行信息披露义务。

请公司补充披露：(1)公司在财务公司存放款项的实际流向，以及形成的财务公司相关资产状况，明确说明是否构成非经营性资金占用；(2)审慎判断公司在财务公司存放款项的可收回性及减值计提的具体依据，是否存在较大逾期风险，减值计提是否充分；(3)就存放财务公司款项可收回性风险，公司目前向财务公司、控股股东等相关方核实情况的进展及拟采取的措施；(4)请公司全面自查是否存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规担保等利益侵害事项，说明自查过程，并说明为防范资金占用和违规担保相关内控机制的建设和执行情况。

请年审会计师对上述问题发表意见，并进一步结合公司在财务公司存款规模大及可收回性存疑等情况，说明针对公司货币资金真实性、可收回性采取的具体核查程序、核查手段、覆盖比例及取得的主要审计证据情况，说明公司货币资金支取受限情况的披露是否真实准确。

(1)公司在财务公司存放款项的实际流向，以及形成的财务公司相关资产状况，明确说明是否构成非经营性资金占用；

【公司回复】

财务公司系经原中国银保监会《关于亿利集团财务有限公司开业的批复》(银监复[2012]575 号)批准，由亿利资源集团有限公司、亿利洁能股份有限公司、金威物产集团有限公司共同发起设立的非银行金融机构，机构编码为 L0161H211000001。2012 年 10 月财务公司在北京市工商行政管理局办理注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为911100000556312216。


2012 年至今，公司经历次股东大会审议通过关于与亿利集团……
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