公告日期：2012-05-22

新疆广汇实业股份有限公司

XINJIANGGUANGHUIINDUSTRYCO.,LTD



（新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号）









公司债券受托管理事务报告

（2011 年度）



股票简称：广汇股份



股票代码：600256









债券受托管理人









二零一二年五月









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重 要 声 明





海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于发行人对外公布的《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告》等

相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中

所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真

实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证

券不承担任何责任。









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目 录





第一章 本期公司债券概况..................................................................... 4



第二章 发行人 2010 年度经营和财务状况........................................... 7



第三章 发行人募集资金使用情况....................................................... 11



第四章 债券持有人会议召开情况....................................................... 12



第五章 抵押资产价值的变动情况....................................................... 13



第六章 本期公司债券利息的偿付情况............................................... 14



第七章 本期公司债券跟踪评级情况................................................... 15



第八章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 ........... 16













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第一章 本期公司债券概况





一、核准文件和核准规模



2009年8月4日，新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“广汇股份”或“发

行人”）取得中国证监会证监许可【2009】725号核准文件，获准发行不超过10

亿元公司债券。





二、债券名称



本期公司债券的名称为：新疆广汇实业股份有限公司2009年公司债券





三、债券简称及代码



本期公司债券简称为““09 广汇债”，代码为 122021。





四、发行主体



本期公司债券发行主体为新疆广汇实业股份有限公司。





五、发行规模



本期公司债券的发行规模为人民币 10 亿元。





六、债券期限



本期公司债券的存续期限为 7 年。





七、债券利率



本期公司债券票面年利率为 6.95%，本期公司债券票面利率在债券存续期内

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固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将

到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息。





八、还本付息的期限及方式



本期公司债券按年付息……
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