公告日期：2024-04-27

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-025

海南航空控股股份有限公司

关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及控股子公司拟与九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）开展存款、综合授信、结算等业务，拟提请公司股东大会批准在九江银行的最高存款余额不超过人民币 30 亿元，最高信贷余额不超过人民币 15 亿元。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与
九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案》，该事项需提交股东大会审议。

公司及控股子公司在九江银行开展存贷款等业务符合公司日常资金管理需要，关联交易拟以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易的主要内容

海航控股及控股子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，拟与九江银行开展存款、综合授信、结算等业务，其中，最高存款余额不超过人民币30亿元，最高信贷余额不超过人民币
15亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（二）因公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁刘一男先生于2023年9月获批取得九江银行董事任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》，九江银行新增成为公司关联方。故本次交易构成关联交易。

（三）过去十二个月内的交易情况

关联方 交易类型 余额（截至2024年3月31日）

九江银行 存款业务 39,422.65万元

九江银行 贷款或其他业务 0

二、关联人介绍

（一）企业名称：九江银行股份有限公司

（二）性质：其他股份有限公司（香港上市）

（三）法定代表人：周时辛

（四）注册资本：284,736.72万元人民币

（五）注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号

（六）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

（七）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币亿元

项目/报表日 2023 年 12 月 31 日 项目/报表年度 2023 年 1-12 月

总资产 5038.49 营业收入 103.58

总负债 4628.93 利润总额 8.55

净资产 409.56 净利润 7.45


三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要交易内容

九江银行为公司及控股子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问、票据承兑、贴现、结算等金融服务。

（二）定价政策

1. 存款服务

（1）公司及控股子公司在九江银行开立存款账户，在九江银行的存款遵循存取自由原则，存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、协定存款等。

（2）公司及控股子公司在九江银行的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，原则上不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。

2. 综合授信服务

（1）在符……
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