公告日期：2024-08-23

中信证券股份有限公司

关于中再资源环境股份有限公司

使用募集资金向全资公司提供借款以实施募投项目的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用募集资金向全资公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

本次向特定对象发行募集的资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验并于 2024 年 7 月 31 日出具中兴华验字（2024）第 010055 号《验资报告》。
根据该验资报告，公司本次向特定对象发行实际募集资金总额为 882,299,962.48元，扣除各项发行费用人民币 10,442,541.04 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元。上述募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金项目基本情况

经董事会审议通过，募集资金项目基本情况如下：

序号 项目名称 项目总投资 现计划投入募集资金

1 山东中绿资源再生有限公司废弃电器 40,000.00 29,645.68

电子产品资源化综合利用项目（一期）


序号 项目名称 项目总投资 现计划投入募集资金

唐山中再生资源开发有限公司废弃电

2 器电子产品拆解设备升级改造及非机 22,208.11 16,502.11

动车回收拆解项目

浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司

3 新增年处理100万台废旧家电处理能力 10,150.00 6,443.00

及智能化改造项目

4 仓储物流自动化智能化技术改造项目 8,444.70 8,444.70

5 补充流动资金 28,400.00 26,150.25

合计 109,202.81 87,185.74

三、本次使用募集资金向全资子（孙）公司提供借款的基本情况

为保障募投项目的顺利实施，根据上述募投项目实施主体的实际情况，公司将使用募集资金向全资子（孙）公司提供借款（出借明细见下表），并对其设立募集资金专用账户进行集中管理和使用，本次借款仅限用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

序号 子（孙）公司名称 拟出借金额（万元） 备注

1 山东中绿资源再生有限公司 29,645.68 全资子公司

2 唐山中再生资源开发有限公司 16,502.11 全资子公司

3 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 6,443.00 全资孙公司

4 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 8,444.70 全资子公司

合计 61,035.49

四、借款对象基本情况

（一）山东中绿资源再生有限公司

公司名称 山东中绿资源再生有限公司

法定代表人 周瑜敏

注册资本 12,000 万元人民币

成立日期 2006 年 10 月 23 日

注册地……
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