公告日期：2019-03-29

上海建工集团股份有限公司鉴证报告
2018年度


上海建工集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］
13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一)2014年度非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可【2014】971号）核准，上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）
于2014年11月7日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者非公开发行人民币普通
股（A股）963,855,421股，募集资金总额为人民币3,999,999,997.15元，扣除发行费用
55,570,366.24元（其中承销费用52,000,000.00元,其他费用共计3,570,366.24元），实际
募集资金净额为3,944,429,630.91元。本次增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的信师报字【2014】第114493号《验资报告》审验。

公司于2014年11月3日收到本次非公开发行募集资金3,947,999,997.15元(募集资金总
额扣除承销费用52,000,000.00元)，并将该资金存放于公司募集资金专项账户。公司募
集资金专项账户的开设情况如下：

户名 开户银行 银行账号

上海建工集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 31001502500050076185

上述募集资金已于2017年按用途使用完毕。2018年4月20日，公司办理了该账户的
销户手续，并将剩余资金5,966,746.04元（含存款利息）转入公司基本户。

(二)2016年度非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可【2016】3217号）核准，公司于2017年2月28日以非公开发行股票的方式向1
名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）350,830,083股，募集资金总额为人
民币1,259,479,997.97元，扣除发行费用9,250,830.08元，实际募集资金净额为
1,250,229,167.89元。本次增资经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2017】
第ZA10299号《验资报告》审验。


公司于2017年2月21日收到本次非公开发行募集资金1,251,479,997.97元(募集资
金总额扣除保荐承销费用8,000,000.00元)，并将该资金存放于公司募集资金专项账户。
公司募集资金专项账户的开设情况如下：

户名 开户银行 银行账号

上海建工集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 31050163360000001883

上述募集资金已于2017年按用途使用完毕。2018年4月20日，公司办理了该账户的
销户手续，并将剩余资金189,263.15元（含存款利息）转入公司基本户。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海建
工集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于2013年8月28日经本公司第六届
董事会第四次会议审议通过。

(一)2014年度非公开发行募集资金

2014年11月3日，公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开设了上海建工集
团股份有限公司募集资金专项账户。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）……
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