公告日期：2019-06-28

股票简称：福田汽车 股票代码：600166

债券简称：14福田债 债券代码：122361

北汽福田汽车股份有限公司

2014年公司债券受托管理事务报告

（2018年度）



债券受托管理人



（北京市朝阳区安立路66号4号楼）



二零一九年六月





重要声明



中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”、“发行人”或“公司”）对外公布的《北汽福田汽车股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、福田汽车提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。





目录





第一章本次债券发行概况........................................................................................ 3

第二章发行人2018年度经营和财务状况.............................................................. 5

第三章发行人募集资金使用情况.......................................................................... 10

第四章债券持有人会议召开情况..........................................................................11

第五章本次公司债券利息偿付情况...................................................................... 12

第六章本次公司债券跟踪评级情况...................................................................... 13

第七章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况.............................. 14

第八章其他事项...................................................................................................... 15



第一章 本次债券发行概况



一、发行人名称



中文名称：北汽福田汽车股份有限公司



英文名称：BEIQIFOTONMOTORCO.,LTD.



二、核准文件及核准规模



经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1094号文件核准，公司获准公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。



2015年3月31日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“福田汽车”）成功发行10亿元公司债券（以下简称“14福田债”、“本次债券”）。

三、本次债券主要条款



1、发行主体：北汽福田汽车股份有限公司。



2、债券名称：北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券。



3、发行规模：人民币10亿元。



4、票面金额：人民币100元。



5、发行价格：按面值平价发行。



6、债券期限：本次发行的公司债券期限为5年。



7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



8、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券为固定利率债券。本次债券票面利率为5.10%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。