公告日期：2019-06-29

债券代码：136351、136439、136520

债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03



永泰能源股份有限公司



WINTIMEENERGYCO.,LTD



（山西省晋中市灵石县翠峰路79号）



2016年公司债券



年度受托管理事务报告（2018年度）

债券受托管理人



（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）



2019年6月





重要声明



中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2019年公告的《永泰能源股份有限公司公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。





目录





第一章本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况 ...................................................................4

第二章发行人2018年度经营和财务状况.........................................................................................6

第三章发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况 ...........................................................9

第四章本次债券增信措施有效性分析.............................................................................................10第五章发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本次债券本息偿付情

况..........................................................................................................................................................11

第六章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .........................................12

第七章债券持有人会议召开的情况.................................................................................................13

第八章本次债券跟踪评级情况.........................................................................................................14

第九章发行人重大事项基本情况及处理结果 .................................................................................15

第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .........................................................................17



第一章本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况



一、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（简称“本次债券”）



（一）债券名称



永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期、第二期、第三期）。



（二）核准文件和核准规模



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕376号文核准，发行人获准公开发行不超过40亿元的公司债券。



（三）债券简称及代码



债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03。



债券代码：136351、136439、136520。



（四）发行主体



永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。



（五）发行规模



本次债券的发……
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