公告日期：2016-07-27

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－103

债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

关于“13永泰债”公司债券回售的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

回售代码：100943

回售简称：永泰回售

回售价格：100元/张

回售申报日：2016年8月1日

回售资金发放日：2016年8月8日

特别提示：

1、根据《永泰能源股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》中设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：13永泰债，代码：122267）存续期限的第3年末调整后2年的票面利率。本公司决定上调本期债券的票面利率50个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为7.30%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为6.80%并固定不变）。

2、根据《永泰能源股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》中所设定的回售条款，本期债券的持有人有权选择在本期债券的第3个计息付息日（2016年8月8日，原定于每年8月6日为上一计息年度的付息日，因2016年8月6日为周六休息日，则顺延至其后的第1个工作日即2016年8月8日支付；顺延期间不另计利息），将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、“13永泰债”持有人可按本公告的规定，在回售申报日（2016年8月1日），对其所持有的全部或部分“13永泰债”进行回售申报登记，如回售申报日不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受公司本期债券票面利率的安排。

4、“13永泰债”持有人的回售申报一经确认不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“13永泰债”持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2016年8月8日），以100元/张的价格卖出“13永泰债”。

6、本公告仅对“13永泰债”持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“13永泰债”持有人欲了解本期债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

7、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“13永泰债”持有人支付本金及当期利息之日，即2016年8月8日。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人、本公司、永泰能源指 永泰能源股份有限公司

13永泰债、本期债券 指 永泰能源股份有限公司2013年公司债券

“13永泰债”持有人可选择将其持有的全部或部

回售 指 分本期债券在第3个计息年度付息日（2016年8

月8日）按面值回售给本公司

“13永泰债”持有人可以申报回售的登记日期，

回售申报日 指 为2016年8月1日

“13永泰债”的利息每年支付一次，为债券存续

期每年的8月6日（遇法定节假日或休息日，顺

付息日 指 延至其后的第1个工作日），本年度付息日为

2016年8月8日

本公司向有效申报回售的“13永泰债”持有人支

回售资金发放日 指 付本金及当期利息之日，即“13永泰债”第3个计

息年度付息日（2016年8月8日）

上交所 ……
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