公告日期：2024-06-20

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-031
乐凯胶片股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行

本次现金管理金额：人民币 900 万元

现金管理产品名称：中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
现金管理期限：2024 年 6 月 21 日至 2024 年 9 月 23 日

履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

1.公司于2024年3月18日使用闲置募集资金5,000万元办理了中国建设银行股份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于 2024 年6 月 19 日到期赎回。

2.公司于2024年3月18日使用闲置募集资金5,000万元办理了交通银行股份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于 2024 年 6 月19 日到期赎回。

具体情况如下：


产品 产品 年化 赎回 实际
序 受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
号 （万 （日） （%） （万元） （万元）
元）

受托方 中国建设银行股份有限公

1 名称 司保定分行 5,000 93 2.7% 5,000 34.40
产品 建设银行河北省分行单位

名称 人民币定制型结构性存款

受托方 交通银行股份有限公司保

2 名称 定分行 5,000 93 2.5% 5,000 31.85
产品 交通银行“蕴通财富”定期

名称 型结构性存款

注：最终收益以到账金额为准。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况

（一）现金管理目的

为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

全部为暂时闲置募集资金。

2.闲置募集资金构成情况

公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
（1）募集资金基本情况

单位：万元

序 名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号


1 2014年非公开发行股票募集资金 2015年5月18日 60,000 59,067

2 2018年发行股份购买资产的募集 2020年1月17日 35,000 33,659

配套资金

（2）募集资金投资项目情况

a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况

单位：万元

序 项目名称 项目总投 拟使用募集资 进展情况

号 ……
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