公告日期：2024-08-27

国网信息通信股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2795号）核准，
国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称
“公司”）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。

上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额
1,443,947,981.05 元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行
费用 449,559.21 元，其中印花税 361,510.92 元和登记费 88,048.29
元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》
（XYZH/2020BJA171052 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金总额 148,097.23 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司累计投入募集资金投资项目 134,178.55 万元，募集资金账户期末余额 18,247.07 万元，包含已取得的利息收入 4,328.40 万元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2020 年 5 月 15 日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司
阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 12 月 23 日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有
限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金

专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021 年 1 月 13 日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有

限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务

顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位 开户银行 银行账号 余额

募集资金 利息收入 合计

国网信息通 中国建设银行

信股份有限 股份有限公司 5105017971 3,069,128.54 24,900,649.53 27,969,778.07
公司 阿坝分行辖属 0800000401

汶川支行

北京中电普 ……
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