公告日期：2016-04-16

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

CHINARAILWAYTIELONGCONTAINERLOGISTICSCO.,LTD.

2013年公司债券

受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2016年4月





重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“铁龙物流”、“发行人”或“公司”）2016年3月对外公布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

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目录

第一章债券概要......3

第二章发行人2015年度经营和财务状况......7

第三章发行人募集资金使用情况......11

第四章债券持有人会议召开的情况......12

第五章债券本息偿付情况......13

第六章债券跟踪评级情况......14

第七章发行人债券信息披露事务负责人的变动情况......15

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第一章债券概要

一、债券名称

（一）中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“13铁龙01”）

（二）中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“13铁龙02”）

二、核准文件和核准规模

债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]17号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币15亿元。

三、债券简称及代码

（一）中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券（第一期）简称13铁龙01、债券代码122300。

（二）中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券（第二期）简称13铁龙02、债券代码136064。

四、发行主体

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司。

五、发行规模

（一）13铁龙01

发行规模7.5亿元人民币。

（二）13铁龙02

发行规模6亿元人民币。

六、票面金额和发行价格

债券面值100元，平价发行。

七、债券期限

（一）13铁龙01

债券期限为2年。

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（二）13铁龙02

债券期限为3年。

八、债券形式

13铁龙01和13铁龙02均为实名制记账式公司债券。投资者认购的债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

九、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）13铁龙01

1、债券利率

票面利率为5.80%。

2、还本付息的期限及方式

本期债券的起息日为2014年5月9日。

本期债券的付息日为2015年至2016年每年的5月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。

本期债券的兑付日为2016年5月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。

本期……
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