公告日期：1999-05-27

北京兴华会计师事务所关于

中国泛旅实业发展股份有限公司

前次募集资金使用情况专项审核报告



中国泛旅实业发展股份有限公司董事会:

我们接受贵公司董事会委托,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求,对贵公司前次募集资金截至1998年12月31日止的投入情况进行审核,并出具专项审核报告,供贵公司本次配股使用。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。我们的责任是对贵公司董事会提供的资料发表审核意见。在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,进行了审慎调查并实施了包括抽查会计记录、原始书面材料、副本材料等我们认为必要的审核程序。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司经中国证券监督管理委员会证监当字[1997]382号和证监发字[1997]383号文批准,于1997年7月22日至24日首次公开向社会公众发行A种股票2500万股,其中:向职工配售93万股,向社会公众发行247万股,每股面值为1元,每股发行价格5.28元。贵公司该次发行股票共募集可用资金12370万元(已扣除相关发行费用),于1997年7月31日全部到位,并经北京兴华会计师事务所(97)京会兴字第381号《验资报告》验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据贵公司招股说明书,计划对4个项目投资11600万元,剩余资金部分用于补充流动资金。截止1998年12月31日,公司实际投入4318.97万元,募股资金剩余部分中有2224.79万元用于补充流动资金或在股东大会授权范围内对其他相关项目进行投资,其余募股资金5826.24万元目前存于银行尚未使用。 投资的详细情况如下:

单位:万元

项目名称 原计划 实际计划 实际支出 其中:97 98年

投资额 投资额 合计 年支出 支出

长春净月潭客运索 3000 1400 760 400 360

道 (一期)

江西庐山秀峰客运 3000 800 764 - 764

索道 (一期)

收购黄山玉屏索道 3800 1978.51 1978.51 1978.51

股权

收购南岳索道股权 1800 816.46 816.46 816.46

成都花水湾项目 1260 420 - 420

营业楼扩建 1500 829.79 - 829.79

补充流动资金 975 975 975

合计 6543.76 4169.97 2373.79

三、结论:贵公司董事会前次募集资金(截至1998年12月31日止)使用情况说明及有关信息披露文件与贵公司前次募集资金的实际使用情况相符。

北京兴华会计事务所有限责任公司 注册会计师:陈 荭

中国.北京 注册会计师:吴亦忻

一九九九年五月十八日
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