公告日期：2020-10-16

云南云天化股份有限公司



2020 年度非公开发行股票募集资金使用



可行性分析报告（四次修订稿）



云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，顺应国家政策趋势，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过非公开发行 A 股股票（以下简称本次非公开发行或本次发行）的方式募集资金，扣除发行费用后用于投资建设“6 万吨/年聚甲醛项目”“云天化物流运营升级改造项目”“10 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程”“氟资源综合利用技术改造项目”共计 4 个项目以及偿还银行贷款。公司对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：



一、本次募集资金使用计划



本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过 190,022.91 万

元，扣除发行费用后用于投资建设“6 万吨/年聚甲醛项目”“云天化物流运营升级改造项目”“10 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程”“氟资源综合利用技术改造项目”共计 4 个项目以及偿还银行贷款，具体情况如下：



序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集

（万元） 资金（万元)



公司全资子公司



1 6 万吨/年聚甲醛项目 新疆云聚天新材 136,588.00 109,264.00

料有限公司



云天化物流运营升级改造 公司全资子公司



2 项目 天驰物流有限责 12,003.75 10,288.75

任公司



10万吨/年设施农业用水溶 公司全资子公司



3 性磷酸一铵技改工程 云南天安化工有 9,584.21 7,816.55

限公司



氟资源综合利用技术改造 公司全资子公司



4 项目 云南云天化红磷 7,730.20 5,653.61

化工有限公司





序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集

（万元） 资金（万元)



5 偿还银行贷款 公司 57,000.00 57,000.00



合计 222,906.16 190,022.91



在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。



若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。



二、本次募集资金投资项目的可行性分析



（一）新疆云聚天新材料有限公司 6 万吨/年聚甲醛项目



1.项目基本情况



云天化股份拥有 9 万吨/年聚甲醛生产能力，是国内最大的聚甲醛产品生产商，生产基地分布在云南和重庆。本项目的实施主体为新疆云聚天新材料有限公司，投资规模 136,588.00 万元，拟使用募集资金规模 109,264.00 万元，在新疆石河子十户滩新材料园区建设 6 万吨/年的聚甲醛项目，不仅具有比较有利的成本优势，还能加快实现聚甲醛进口替代，进一步提高云天化聚甲醛产品的竞争力和盈利能力。

2.项目建设背景及必要性



聚甲醛（Polyoxymethylene，以下简称“POM”）作为五大通用工程塑料之一，具有拉伸强度高、自润滑性耐腐蚀等优异特性，作为一种综合性能优异的热塑性工程塑料，具有极其广泛的应用领域，用于替代金属，尤其是替代铜铝锌等有色金属材料，其生产和加工具有较高的技术含量和经济附加值，是一种高科技、高投入、高附加值的
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