公告日期：2020-02-22

特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2020-005
特变电工股份有限公司为子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 被担保人名称：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公
司）、特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）、特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为鲁缆公司担保金额不超过人民币 1 亿元，截至目前公司为鲁缆公司累计担保为人民币 0 万元（不含本次担保）；

本次公司为德缆公司担保金额为人民币 3 亿元，截至目前公司为德缆公司累计担保为人民币 2 亿元（不含本次担保）；

本次公司为国际工程公司担保金额不超过 2,000 万美元，截至目前公司为国际工程公司累计担保为人民币 0 万元（不含本次担保）。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为保障鲁缆公司合同履约顺利推动，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，鲁缆公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1 亿元人民币，有效期 1 年，鲁缆公司使用公司授信开具分离式保函的行为构成公司对鲁缆公司的担保义务。

德缆公司由公司担保的中国进出口银行 2 亿元人民币贷款即将到期。为了满足业务拓展及生产经营需要,德缆公司向中国进出口银行申请 30,000 万元人民币银行贷款，贷款利率为 3.685%，公司对德缆公司该笔银行贷款业务提供担保，

特变电工股份有限公司

担保期限为 2 年。

为保障国际工程公司经营发展需要，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，国际工程公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 2,000 万美元，有效期 1 年，国际工程公司使用公司授信开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保义务。

2、董事会审议情况

2020 年 2 月 21 日，公司 2020 年第一次临时董事会会议审议通过了《公司
为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案》、《公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案》、《公司为全资子公司特变电工国际工程有限公司提供担保的议案》，上述议案均同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

1、鲁缆公司基本情况

公司名称：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

注册地址：山东省新泰市莲汶路 88 号

注册资本:81,780 万人民币（公司持有其 88.99%的股权）

主营业务：电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售；电缆工程安装及技术咨询服务等。
截至 2018 年 12 月 31 日，鲁缆公司总资产 398,376.83 万元，净资产
99,192.12 万元，2018 年度实现营业收入 363,901.97 万元，净利润-16,558.35
万元（以上数据已经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，鲁缆公司总资产 340,251.94
万元，净资产 103,969.46 万元，资产负债率为 69.44%,2019 年度实现营业收入365,821.43 万元，净利润 1,540.71 万元（以上数据未经审计）。

2、德缆公司基本情况

公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司

注册地址：四川省德阳市旌阳区东海路东段 2 号

注册资本：人民币 30,000 万元（公司持有其 87.98%的股权）

主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售；电力工程施工总承包等。

截至 2018 年 12 月 31 日，德缆公司总资产 146,017.12 万元，净资产

特变电工股份有限公司

61,06……
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