公告日期：2022-08-11

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022—045
凤凰光学股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，公司将截至 2022 年 6 月 30 日止的
前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]530 号）核准，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股44,101,433 股，发行价格为每股人民币 9.07 元，募集资金总额为人民币399,999,997.31 元，扣除相关发行费用人民币 11,403,750.49 元，公司实际募
集资金净额人民币 388,596,246.82 元。本次发行募集资金已于 2019 年 5 月 31
日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（大信验字[2019]第 1-00070 号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）以前年度使用金额

2019 年度共使用募集资金 41,450,161.15 元（含预先投入资金置换的
2,405,071.50 元）。

2020年度共使用募集资金125,976,708.45元。

2021年度共使用募集资金43,477,129.68元

（三）2022年上半年使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，累计使用募集资金235,031,289.72元，尚未使用募集资金51,446,260.06元（含利息收入）, 此外，闲置募集资金暂时性补充流动资
金余额为1.2亿元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《凤凰光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。

截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

初始募集资金存 截止日 对应募投项
账户名称 开户银行 银行账号 放金额（元） 余额 目

（元）

凤凰光学 杭州银行 高端光学镜
股份有限 保俶支行 3301040160012930320 269,889,197.31 17,364,610.10 头智能制造
公司 项目

凤凰光学 上饶银行 车用高端光
股份有限 恒信支行 200703020000013577 123,110,800.00 34,081,649.96 学镜片智能
公司 制造项目

合计 392,999,997.31 51,446,260.06

注：初始募集资金存放金额为本次非公开发行股票保荐机构（……
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