公告日期：2024-04-27

中国医药健康产业股份有限公司

关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-
交易与关联交易》的相关要求，中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“本公司”)通过查验通用技术集团财务有限责任公司的(以下简称“通用技术财务公司”)的《企业法人营业执照》和《金融许可证》等证件，取得并审阅了其财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下：

一、通用技术财务公司基本情况

（一）企业历史沿革

通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTECFINANCE CO., LTD)（以下简称“通用财务公司”）成立于
2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限责
任公司（以下简称“集团公司”），由集团公司及其全资子公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。

通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年
9月26日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010
年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线运行。
2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96
亿元人民币。2022 年 2 月，公司注册资本由 22.96 亿元人民
币增加至 53 亿元人民币。

通用财务公司以集团公司总体利益最大化为目标，通过专业化的运作，实现集团成员单位资金的全覆盖集中管理，
进而有效控制资金风险，实现集团总体战略布局下的最优资源配置，并为集团成员单位提供灵活的金融产品及全方位的财务顾问服务。

（二）基本情况

注册地址：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001
法定代表人：冯松涛

金融许可证机构编码：L0115H211000001

统一社会信用代码：91110000717827937X

注册资本：53 亿元人民币

业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
（三）股权结构

股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股比例

1 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 95.00

2 中国技术进出口集团有限公司 5.00

合计 100.00

二、通用技术财务公司内部控制的基本情况

（一）内控环境

1.公司治理

通用技术财务公司按照《公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会及经营层“三会一层”的法人治理结
构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；监事会独立行使监督权；管理层负责日常经营活动。“三会一层”责任明确、相互监督，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

风险控制委员会，负责协助董事会按照通用技术财务公司风险容忍度拟定风险取向、风险总量、风险限额，提出风险管理总体原则、政策及指导方针、审核年度重大风险识别、风险政策、审核拟提交董事会审议的制度:向董事会建议风险管理的授权方案；对资产质量分类结果进行审核；推动案防工作、反洗钱工作等，审议案防工作报告、年度反洗钱工作报告等。

战略委员会，负责组织撰写通用技术财务公司发展战略对发展战略的执行进行监督和指导，组织实施发展战略的评估工作、拟定年度经营目标指引、对公司章程规定须经董事会审议的重大投资融资方案进行研究并提出建议等。

审计委员会，负责持续监督公司内部控制体系，审核公司的相关管理规章制度及其执行情况，持续监督公司重大经营活动的合规性和有效性；监督和评估公司内部审计稽核工作；督导公司内部审计制度的制定及实施，对公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导；审议公司年度稽核工作计划、年度稽核工作总结，督导内部审计稽核工作，评估内部审计……
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