公告日期：2023-03-31

中远海运能源运输股份有限公司

2022 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-7

中远海运能源运输股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

中远海运能源运输股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2312 号）核准，公司以非公开发行股份方式向 3 名特定投资者发行了人民币普通股 730,659,024 股，每股发行价格为人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元，扣除各项发行费用 23,993,881.71 元，实际募集资金
净额为人民币 5,076,006,105.81 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业字[2020]12332 号）《验资报告》，确认募集资金到账。

公司已按《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 5,109,720,191.58 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 42,824,948.44 元），募集资金账户结余金额 9,110,862.67 元已永久补充流动资金，相关账户已销户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议通过。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”） 及 开 户 行 中 国 进 出 2口02银0 年行3 月于26 日签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。


2020 年 7 月 21 日，公司召开 2020 年第十次董事会会议，审议通过了《关于公司变
更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》，同意将本公司非公开发行募集资金投资项目中的 9 艘在建油轮以造船合同买方主体变更方式转至本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司与全资子公司海南中远海运能源运输有限公司、开户银行、保荐机构于 2020 年 8 月
28 日 签 订 了 《 募 集 资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协 议 》， 新 增 募 集 资 金 账 户
1360000100001302780。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，募集资金专户均已注销。

具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号 公司名称 开户银行 银……
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