公告日期：2018-08-15

证券代码：430750 证券简称：帛仁旅游 主办券商：西南证券
北京帛仁旅游管理股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京帛仁旅游管理股份有限公司（更名前名称为“北京欣易晨科技发展股份有限公司”，以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2016年8月14召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《北京欣易晨科技发展股份有限公司股票发行方案的议案（修订稿）》，该方案于2016年8月31日在公司2016年第五次临时股东大会上审议通过。本次股票发行对象为1名境内自然人投资者，发行股票数量不超过1,020万股（含1,020万股），发行价格为1.10元/股，募集资金不超过1,122万元（含1,122万元）。2016年9月20日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2016]京会兴验字第12010044号），确认本次发行股票的认购资金已全部缴
付到位。公司于2016年11月3日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京欣易晨科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8077号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户专户管理，且与中国光大银行股份有限公司上海分行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金原用途为：高铁GSM-R网络无线数据采集分析系统项目、高铁GSM-R网络无线数据固定采集分析系统项目、高铁GSM-R网络数据分析管理平台及补充流动资金。2017年2月28日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更募集资金用途为：补足认缴的全资子公司未想科技（上海）有限公司（现更名为“上海帛仁贸易有限公司”）出资额，以及补充流动资金。


截至2018年6月30日，公司本次募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 11,220,000.00

利息收入 15,843.05

减：累计使用募集资金金额（含手续费） 11,235,843.05

其中：2016年度已使用金额 262,230.00

2017年度已使用金额 10,948,100.50

2018年度已使用金额 25,512.55

尚未使用的募集资金金额 0.00

其中，累计使用募集资金金额明细:

2016年度已 2017年度已使用 2018年度已
项目 使用金额 金额（元） 使用金额
（元） （元）

中介机构费用 262,200.00 188,000.00 -
补充其他流动资金 - 760,000.00 25,502.55
投资款 - 10……
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