公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-013

证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对2022 年募集资金存放及使用情况出具专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 84.00
万元，募集资金情况如下：

2021 年 10 月 15 日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《定
向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 11 月 3 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 21.00 万股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 84.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2021 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具了《关于对山东威马泵业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3829 号）。


公告编号：2023-013

2021 年 12 月 3 日（认购截止日），公司实际募集资金 84.00 万
元。2021 年 12 月 8 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《验资报告》（编号：大华验字【2021】000842 号）审验。2021 年12 月 10 日，公司、主办券商、交通银行股份有限公司莱芜分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 12 月 23 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十一次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2022 年 12 备注
月 31 日余额

2021 年第一 交通银行股份有限 4108999910130 0.00 无
次 公司莱芜分行 00067079

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额


公告编号：2023-013

一、期初募集资金余额 840,151.66

加：本期募集资金金额 0.00

加：本期利息收入 442.95

二、本期可使用募集资金金额 840,594.61

三、本期实际使用募集资金金额 840,594.61

其中：采购原材料 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。