公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因经营需要，山东威马泵业股份有限公司拟为子公司山东威马数控机床有
限公司 2022 年度向银行借款无偿提供担保不超过 1000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于为
子公司提供担保的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：山东威马数控机床有限公司

成立日期：2005 年 12 月 6 日

住所：莱芜高新区盘龙河大街与云台山路交汇处


公告编号：2023-011

注册地址：莱芜高新区盘龙河大街与云台山路交汇处

注册资本：3,000,000 元

主营业务：数控机床、钢管、螺杆泵、电潜泵、环保设备的生产与销售。
法定代表人：马宝忠

控股股东：山东威马泵业股份有限公司

实际控制人：山东威马泵业股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人山东威马数控机床有限公司为担保人山东威马泵业股份有限公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：22,366,572.95 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：18,728,404.38 元

2022 年 12 月 31 日净资产：3,638,168.59 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：83.73%

2022 年营业收入：1,512,422.16 元

2022 年利润总额：49,883.77 元

2022 年净利润：1,341,320.80 元

审计情况：经审计
三、担保协议的主要内容

公司全资子公司山东威马数控机床有限公司 2023 年计划向银行等申请流
动资金贷款总额不超过人民币 1000 万元，期限壹年，用于购买生产所需原材 料等流动资金周转，拟以公司为其提供无偿的连带责任信用保证。担保期限同 主合同约定的借款期限（具体以签订的担保合同为准）。
四、董事会意见
（一）担保原因


公告编号：2023-011

子公司基于经营实际需要，拟向银行申请贷款获取资金提高经营效率，公 司及子公司通过连带责任保证方式对其提供担保。前述为子公司提供担保的行 为满足其实际需求，有利于提高运营能力及盈利水平，符合公司整体利益，不 存在损害股东利益。
（二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重 大的财务风险，不会损害公司的利益。
（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状 况、经营成果产生重大影响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表

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