公告日期：2017-04-27

证券代码：430625证券简称：联创种业主办券商：国元证券



北京联创种业股份有限公司



关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理方法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定的要求，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、股票发行及募集资金使用情况



1、股票发行情况



2016年10月25日，公司2016年度第二次临时股东大会审议通



过《北京联创种业股份有限公司股票发行方案》的议案，发行股票367万股，每股价格为人民币2.40元，募集资金总额880.8万元。2016年 12月 30 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次定向发行出具了《验资报告》（会验字[2016]5224 号）。经审验，截至 2016年 12月 25 日，公司已收到本次定向发行的全部认购款，共计人民币 8,808,000 元，缴存银行为招商银行股份有限 公司郑州高新区支行，账号为 110909962610802。《股票发行方案》



披露募集资金的使用用途为补充流动资金。全国股转系统于2017年



2月10日出具《关于北京联创种业股份有限公司股票发行股份登记



的函》（股转系统函[2017]788号），通过公司发行股份的备案申请。



2、募集资金使用情况



募集资金实际使用情况（截至2016年12月31日）



项目 金额（元）



一、募集资金总额 8，808，000



二、募集资金使用（补充流动资金） 0



四、尚未使用的募集资金余额 8，808，000



3、信息披露情况



公司于2016年10月10日召开了公司第二届董事会第六次会议，



审议并通过了公司本次股票发行方案，并于2016年10月10日在全



国股份转让系统信息披露网站公告了《第二届董事会第六次会议决议 公告》、《2016年第二次临时股东大会通知》及《股票发行方案》；2016年10月26日，公司在全国股份转让系统信息披露网站公告了《2016 年第二次临时股东大会决议公告》、2016年12月13日公司在全国股 份转让系统信息披露网站公告了《股票发行认购公告》。2017年3月 20 日，公司在全国股份转让系统信息披露网站公告了《股票发行情况报告书》、《安徽天禾律师事务所关于北京联创种业股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》、《国元证券股份有限公司关于北京联创种业股份有限公司股票发行合法合规性意见》以及《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》，本次股票发行的总股数为3，670，000股，其中有限售条件股份数量3，670，000股、无限售条件股份数量0股。无限售条件股份于2017年3月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司已经按照相关规定，真实、准确、完整地披露了本次股票发行应当披露的全部信息。



二、募集资金管理情况



2016年8月25日，公司2016年第二届第五次董事会审议通过



了《关于制定公司< 募集资金管理制度>的议案》，并披露于全国中小



企业股份转让系统指定信息平台，本次募集资金公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求在招商银行股份有限公司郑州高新区支行设立了募集资金专项账户（专户账号为：110909962610802），并与招商银行股份有限公司郑州高新区支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。



三、变更募投项目的资金使用情况



公司不存在变更募集资金使用用途的情况。



四、募集资金使用及披露中……
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