公告日期：2024-10-14

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐
江苏腾旋科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

江苏腾旋科技股份有限公司（以下简称“腾旋科技”、“公司”）于2023年11月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书》议案，且该议案经2023年12月1日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过4,385,133股（含4,385,133股），发行价格为每股人民币22.8043元，融资额不超过人民币99,999,888元（含99,999,888元）。2023年12月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行的函》对公司本次股票发行的备案申请予以确认。截至2023年12月28日，公司收到股东缴纳的募集资金人民币99,999,888元，实际募集资金净余额人民币 99,999,888元，本次募集资金已全部出资到位，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2024）00001号）。

根据《公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》，本次募集资金拟用于补充流动资
金 39,999,888 元、偿还借款/银行贷款 20,000,000 元，项目建设 20,000,000 元，子公
司增资 20,000,000 元。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公司2023年第一次股票发行募集资金人民币 99,999,888元，根据公司股票定向发行说明书，本次募 集 资 金 拟 用 于 补 充 流 动 资 金 39,999,888 元、偿还借款/银行贷款20,000,000元，项目建设20,000,000 元，子公司增资 20,000,000元，其中：

1、募集资金用于补充流动资金具体如下：


序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付供应商货款及日常费用类支出 14,999,888

2 研发费用及研发人员职工薪酬 25,000,000

合计 - 39,999,888

2、募集资金用于偿还借款/银行贷款具体如下：

借款/银行 借款/银 截至定向发 借款/银

序号 债权人 贷款发生时 行贷款总 行说明书披 拟偿还金 行贷款

名称 间 额（元） 露时余额 额（元） 实际用

（元） 途

1 中信银 2023 年 11 10,000,000 10,000,000 10,000,000 补充流

行 月 15 日 动资金

2 光大银 2023 年 10 3,100,000 3,100,000 3,000,000 补充流

行 月 17 日 动资金

3 江苏银 2023年6月 1,000,000 1,000,000 1,000,000 补充流

行 20 日 动资金

4 江苏银 2023年7月 6,000,000 6,000,000 6,000,000 补充流

行 14 日 动资金

合计 - - 20,100,000 20,100,000 20,000,000 -

3、募集资金用……
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