公告日期：2023-02-28

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江证券
江苏腾旋科技股份有限公司

关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件的要求，江苏腾旋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况

江苏腾旋科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2014 年 1 月 24 日挂牌至
本报告出具之日共完成六次股票发行。公司于 2019 年 10 月完成了挂牌后的第一次股票发行，股票发行募集资金已于 2019 年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。公司于 2020 年 6 月完成了挂牌后的第二次股票发行，股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-006）。公司于 2020年 12 月完成了挂牌后的第三次股票发行，股票发行募集资金已于 2021 年度使用
完 毕 ， 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。公司于 2021 年 8 月完成了挂牌后的第四次股票发行，股票发行募集资金已于 2021 年度使用完毕，
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。2022 年度存放与使用的募集资金分别为 2021 年第二次股票发行（挂牌后的第五次股票发行）和 2021 年第三次股票发行（挂牌后的第六次股票发行），具体情况如下：

（一）2021年第二次股票定向发行基本情况

1．募集资金的数额及用途

2021 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司 2021 年第二次股票定向发行说明书》（以下简称《2021 年第二次股票定向
发行说明书》），后于 2021 年 9 月 13 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审
议通过，公司发行股票 1,551,000 股，发行价格为每股人民币 8.5 元，募集资金总额人民币 13,183,500 元。

根据公司 2021 年 8 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2021
年第二次股票定向发行说明书》中的描述，本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。

2.募集资金到账时间

截至 2021 年 10 月 29 日，公司已收到股东缴入的出资款人民币 13,183,500
元，实际募集资金净余额人民币 13,183,500 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2021）00134 号）。

公司于2021年10月19日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3547号）。

（二）2021年第三次股票定向发行基本情况

1．募集资金的数额及用途

2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关
于公司 2021 年第三次股票定向发行说明书》（以下简称《2021 年第三次股票定
向发行说明书》），后于 2021 年 12 月 8 日经公司 2021 年第三次临时股东大会
审议通过，公司发行股票 3,333,333 股，发行价格为每股人民币 15 元，募集资金
总额人民币 49,9……
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