公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-095

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2022年11月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2022年12月16日召开的公司2022年第七次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为3名投资者，共发行股票7,522,940股（其中限售0股，无限售7,522,940股），股票发行价格为每股8.50元人民币，募集资金总额为人民币63,944,990.00元，认购期限为2023年4月6日（含当日）至2023年4月7日（含当日），具体内容可详见公司于2023年4月3日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-022）。截至2023年4月7日止，上述资金全部到位，缴存于公司名下中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行账户，银行账号：37150198811000005092，并经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000175号）。2023年1月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对青岛文达通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕180号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、 募集资金管理情况

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求并遵照执行。公司严格按照规定建立募集资金专项账户，并于2023年4月10日与存放募集资金的商业银行和主办券商签订了《募集资金三方
监 管 协 议 》 ， 为 本 次 股 票 发 行 开 立 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 银 行 账 户 为
37150198811000005092。


公告编号：2024-095

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据股票发行方案，本次募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。
公司于2024年3月21日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 63,944,990.00

加：利息收入 19,029.58

（二）可使用募集资金金额 63,964,019.58

（三）已使用募集资金金额 63,964,019.58

其中：补充流动资金 25,462,450.28

偿还银行贷款、借款 38,500,000.00

支付银行手续费 ……
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