公告日期：2017-04-26

中泰证券股份有限公司



关于嘉源网络股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券



商”）作为嘉源网络股份有限公司（原名“青岛嘉华网络股份有限公司”，证券简称：嘉网股份，证券代码：430498，以下简称“嘉网股份”或“挂牌公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对嘉网股份2016年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。



一、募集资金基本情况



经核查，嘉网股份在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生1



次发行股票募集资金的行为，其中2016年度存在募集资金管理与存



放情况、实际使用情况的股票发行共有1次。2017年1月17日中泰



证券对嘉网股份定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了嘉网股份发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于嘉网股份股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，嘉网股份本次募集资金基本情况如下：嘉网股份于2015年10月14日在挂牌公司第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于<青岛嘉华网络股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于2015年10月29日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。本次发行股票43,000,000股，发行价格为1.00元/股，共募集资金43,000,000.00元。缴存银行为中信银行延安三路支行，账号为8110601012200140935。



2016年9月23日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



审验，出具【2015】京会兴验字第13010042号《验资报告》。



公司于2015年12月11日收到股转系统函【2015】8806号《关



于青岛嘉华网络股份有限公司股票发行股份登记的函》。



二、募集资金管理与存放情况



上述募集资金全部存放于中信银行青岛延安三路支行，账号为8110601012200140935账户中。截至2015年12月11日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2015】8806号”《关于青岛嘉华网络股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，嘉网股份未动用该笔募集资金。



公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就嘉网股份股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



截至2016年12月31日，嘉网股份上述发行股份募集的资金已



使用43,000,000.00元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际



使用情况”），募集资金余额0元。



目前，公司已制定《嘉源网络股份有限公司募集资金管理制度》，分别经公司第二届董事会第十二次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。



三、募集资金的实际使用情况



截至2016年12月31日，嘉网股份已使用上述股票发行募集资



金43,000,000.00元，募集资金余额0元,具体如下：



募集资金实际使用情况表



单位：元



募集资金总额 43,000,000.00



用于公司增加股本规模，补充公司



发行方案中的募集资金使用用途 运营资金提升公司的盈利能力和



抗风险能力，保障公司经营的持续



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