公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-037



证券代码：430267 证券简称：盛世光明 主办券商：华融证券



北京盛世光明软件股份有限公司



2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



公司2017年度取得股份登记函一次，具体情况如下：



(一) 实际募集资金金额和资金到账时间



公司于2017年3月22日召开第二届董事会第十次会议,于2017



年4月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《北京盛



公告编号：2018-037



世光明软件股份有限公司股票发行方案》。公司向5名外部股东共计



发行228.00万股，每股发行价格为人民币25元，共计募集资金人民



币 5,700.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，



于 2017年 6月 30 日之前存入公司名下华夏银行北京玉泉路支行



10246000000700739账户，并经由北京兴华会计师事务所（特殊普通



合伙）审验出具了《验资报告》（〔2017〕京会兴验字64000002号）。



本次定向发行于2017年12月21日获得全国中小企业股份转让系统



《关于北京盛世光明软件股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]7277号）（以下简称“股份登记函”）。



(二) 募集资金使用和结余情况



公司发行股票募集资金人民币5,700.00万元，公司已设立募集



资金专项账户(华夏银行北京玉泉路支行10246000000700739账户)，



截至2017年12月21日（即取得股份登记函之日），该账户每日存款



余额不低于募集资金总额5,700.00万元，不存在提前使用募集资金



的情形。公司2017年度实际使用募集资金0.00元，累计已使用募集



资金0.00元。



截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币57,017,782.80



元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额）。



公司在华夏银行北京玉泉路支行开立的账号为



10246000000700739 的账户为本次募集资金专项账户。公司于 2017



年9月26日与原主办券商安信证券股份有限公司、华夏银行北京玉



泉路支行签署《募集资金三方监管协议》，约定公司在华夏银行北京 公告编号：2018-037



玉泉路支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司证券发行募集资金存管，不得用作其他用途。



二、募集资金存放和管理情况



公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年3月22日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，于2017年3月24日在全国股转系统网站平台披露。自《募集资金三方监管协议》签订之日起，截至 2017年 12月31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。



三、变更募集资金投资项目的资金使用情况



报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。



四、……
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