公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-016

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2022 年年度募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年5月16日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三
次会议，于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于<北京金日创科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案，公司拟向盐城市盐南人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票，募集资金专门用于支付供应商货款和实缴江苏宏临智能科技有限公司、北京金日创智能科技有限公司、盐南金日创智能控制研究院（实际注册公司名称为盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司）注册资本。

公司于 2022 年 6 月 13 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京
金日创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1338
号）。截至 2022 年 8 月 31 日止，公司实际收到盐城市盐南人工智能产业投资基
金合伙企业（有限合伙）有效认购款项 10,000,000 元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具亚会验字（2022）第 01110020 号验资报告。公司与大同证券有限责任公司、交通银行股份有限公司北京望京支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。


公告编号：2023-016

本次定向发行股份于2022年9月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，于 2022 年 5 月
31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》包含募集资金存储、使用、用途变更及置换
前期资金投入、使用管理与监督等内容，详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-030）。

（二） 募集资金专项账户存储情况

公司于2022年5月16日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三
次会议，于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《<
关于建立募集资金专项账户管理并签署三方监管协议>议案》。2022 年 9 月 8 日，
公司与大同证券有限责任公司、交通银行股份有限公司北京望京支行签订的《募集资金专户三方监管协议》，公司已在交通银行股份有限公司北京望京支行开设募集资金专项账户，账号为 110060906013003716157，募集资金专项账户金额为1,000 万元，用于公司支付货款和向子公司投入注册资金，不得用作其他用途。
截至 2023 年 4 月 23 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称 银行账号 募集资金总额（元） 余额（元）

交通银行股份有限

110060906013003716157 1,000,000.00 0.00
公司北京望京支行

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 4 月 23 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,000,000.00

加：募集资金利息收……
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