公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-011

证券代码：430142 证券简称：锐新昌 主办券商：国信证券

天津锐新昌科技股份有限公司



关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2018年度公司募集资金存放及实际使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）募集资金金额及到位时间



公司于2016年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《<天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案。2016年4月15日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过上述议案。公司拟以7.5元/股的价格发行不超过6,500,000股（含6,500,000股），募集资金总额不超过48,750,000元（含48,750,000元）。



截至2016年5月30日，募集资金48,750,000元存入公司指定缴款账户（银行账号02-200401040014696）。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2016TJA20133号《验资报告》予以确认。



2016年6月17日，公司收到股转系统《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司随后在中国证券登记结算有限责任公司北京分



公告编号：2019-011

公司系统进行股份登记，新增股份6,500,000股于2016年6月30日在股转系统挂牌，其中有限售条件112,500股，无限售条件6,387,500股。



截止2018年12月31日，公司在上述募集资金专项账户的募集资金已按规定基本使用完毕，余额转出且补充流动资金369.13元。公司已对上述募集资金专项账户予以注销。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。公司已于2018年2月5日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于注销募集资金专户的公告》（公告号：2018-004）。



二、募集资金管理情况



为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据股转公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理制度》。



公司于2017年5月15日召开了《2016年年度股东大会》，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。公司变更募集资金用途“设备工装夹具”的实施主体和实施地点。实施主体由公司变更为公司全资子公司锐新昌轻合金（常熟）有限公司，实施地点由公司注册地变更为全资子公司注册地。根据全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司将在全资子公司注册地银行设立募集资金专项账户，并将剩余募集资金划转到该募集资金专项账户。



根据上述管理办法的规定，公司在中国农业银行设立募集资金专项账户，对募集资金余额实行专户存储，账户信息如下：



户名 锐新昌轻合金（常熟）有限公司



开户行 中国农业银行股份有限公司常熟分行



账号 10522101040018520



公司已将募集资金余额及利息收入全部转入该专项账户。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。三方监管协议与股转公司出具的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。





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