公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-001

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2017 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于股票发行方案的议案》。2017 年 1 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东
大会，审议通过了该次发行方案。按照发行方案规定，该次所募集资金用于“补充公司流动资金”。该次发行的人民币普通股数量为 12,000,000 股，发行价为每
股人民币 1.50 元，共计募集资金 18,000,000.00 元。公司于 2017 年 1 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了
《股票发行认购公告》（公告编号 2017-005），认购期限为 2017 年 1 月 25 日至 2
月 20 日，认购款于 2017 年 2 月 16 日转入募集资金专户，上述募集资金到位情
况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中喜验字【2017】第 0048 号《验资报告》。

该次发行已于 2017 年 4 月 5 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任
公司出具的股份登记函（股转系统函[2017]1841 号），并于 2017 年 4 月 7 日在全
国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-015）。公司该次
新增股份于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的存放和管理情况

公司于 2016 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。公司已根据股转公司于
2016 年 8 月 8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集

公告编号：2024-001

资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，设立募集资金专项账户，该专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。账户具体信息如下：

开户行：北京银行股份有限公司双秀支行

账户名：北京科若思技术开发股份有限公司

账号：20000001616800014877282

2017 年 2 月 21 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行、浙商证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司与浙商证券股份有限公司已解除持续督导关系，改由西部证券股份
有限公司担任公司持续督导主办券商，公司于 2019 年 4 月 3 日召开了第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于重新签署<募集资金三方监管协议>的议案》。
2019 年 5 月 20 日，公司与原持续督导券商浙商证券股份有限公司、北京银行双
秀支行共同签订了《募集资金三方监管协议之终止协议》，与西部证券股份有限公司、北京银行双秀支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专用账户保持不变。

上述募集资金存放和管理符合证监会、股转公司的相关规定。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金原用途为补充公司流动资金，变更后募集资金用途为补充公司流动资金、实缴全资收购新疆科若思科技发展有限公司注册资本金、购置固定资产及在建研发项目投资，截至募集资金专项账户注销日（2024年 3 月 27 日），本次募集资金已全部使用完毕。

四、变更用途的募集资金具体使用情况

（一）第一次变更募集资金使用用途的情况

公司于2017……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。