公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，本次核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2011 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公
司自挂牌至今共完成一次股票发行，本次募集资金存放与使用情况的核查范围为
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（一）实际募集资金情况

2016 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于股票发行方案的议案》。2017 年 1 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东
大会，审议通过了该次发行方案。按照发行方案规定，该次所募集资金用于“补充公司流动资金”。该次发行的人民币普通股数量为 12,000,000 股，发行价为每
股人民币 1.50 元，共计募集资金 18,000,000.00 元。公司于 2017 年 1 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了
《股票发行认购公告》（公告编号 2017-005），认购期限为 2017 年 1 月 25 日至 2
月 20 日，认购款于 2017 年 2 月 16 日转入募集资金专户，上述募集资金到位情
况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中喜验字【2017】第 0048 号《验资报告》。

该次发行已于 2017 年 4 月 5 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任
公司出具的股份登记函（股转系统函[2017]1841 号），并于 2017 年 4 月 7 日在全

公告编号：2022-012

国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-015）。公司该次
新增股份于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）募集资金使用和结余情况

截止 2021年 12 月 31 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 18,000,000.00
元，银行存款利息收入 110,577.54 元，累计已使用募集资金人民币 15,923,184.45元（剔除银行利息收入后累计支出净额为 15,812,606.91 元），尚未使用募集资金余额为 2,187,393.09 元（含银行利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

公司于 2016 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。公司已根据股转公司于
2016 年 8 月 8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集
资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，设立募集资金专项账户，该专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。账户具体信息如下：

开户行：北京银行股份有限公司双秀支行

账户名：北京科若思技术开发股份有限公司

账号：20000001616800014877282

2017 年 2 月 21 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行、浙商证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司与浙商证券股份有限公司已解除持续督导关系，改由西部证券股份
有限公司担任公司持续督导主办券商，公司于 2019 年 4 月 3 日召开了第三届董
事会第九次会……
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