公告日期:2023-04-14
公告编号:2023-026
证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于<北京恒业世纪科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书>的议案》,明确公司本次定向发行股票事宜对现有股东不做优先认购安排,该议案已于 2020 年
10 月 14 日公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过。公司以 4 元/股的价格,
向 25 名核心员工定向发行 385,000 股,募集资金 1,540,000 元。
2020 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北
京恒业世纪科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》(股转系统函[2020]3612 号),对公司本次股票的发行无异议。
2020 年 12 月 21 日中国证监会出具《关于核准北京恒业世纪科技股份有限
公司定向发行股票的批复》(证监许可[2020]3549 号),核准公司定向发行不超过70 万新股,此批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
2021 年 1 月 20 日,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次股
票发行进行验资,并出具了《验资报告》(容诚验字【2021】0100001 号)。经审
验,截至 2021 年 1 月 20 日,公司已收到本次股票发行的股份认购款,共计
公告编号:2023-026
1,540,000 元,其中计入股本人民币 385,000 元,其余 1,155,000 元转入资本公积。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度制定情况
2016 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于
募集资金管理制度的议案》,并与 2016 年 9 月 14 日召开的 2016 年第六次临时股
东大会审议通过该议案,对募集资金的管理、使用、信息披露等做出了明确的规
定。公司于 2016 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露了《募集资金管理制度》(公告编号 2016-044)
(二) 募集资金存储及专户监管情况
公司本次股票发行收到认购人的增资款合计 1,540,000 元,全部存放于以下募集资金专项账户:
账户名称:北京恒业世纪科技股份有限公司
开户银行:杭州银行股份有限公司北京中关村支行
账户号码:1101040160001270114
2021 年 1 月 29 日,公司与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管
协议》,将上述账户确认为募集资金专户,不得用于其他用途。
三、募集资金实际使用情况
公司于 2021 年 3 月 17 日发行股票募集资金 1,540,000 元,根据股票发行方
案约定,募集资金将全部用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资
金期末余额 0 元,募集资金专户已进行销户处理,2022 年公司募集资金具体情况如下:
项目 金额(元)
1、募集资金总额 334.57
2、利息收入(扣除询证费、手续费) 0.08
3、募集资金实际使用金额 334.65
其中:转入流动资金 334.65
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