公告日期：2024-11-29

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于四川六九一二通信技术股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币
452,714,340.27 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 17 日对
本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】第 14-00004 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

根据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》披露的募集资金用途及第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

调整前拟 调整后拟

序 项目名称 调整前投 使用募集 使用募集 实施主体

号 资总额 资金投资 资金投资

额 额

1 通信设备生产基地建设项目（二 24,100.04 24,100.04 23,271.43 发行人

期）项目

2 特种通信装备科研生产中心项目 35,413.36 35,413.36 12,000.00 四川惟景

3 模拟训练装备研发项目 19,638.18 19,638.18 10,000.00 重庆惟觉

合计 79,151.58 79,151.58 45,271.43

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况

本次募投项目“特种通信装备科研生产中心项目”实施主体为公司的全资子公司四川惟景科技有限公司（以下简称“四川惟景”），“模拟训练装备研发项目”实施主体为公司的全资子公司重庆惟觉科技有限公司（以下简称“重庆惟觉”）。为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，公司使用募集资金向四川惟景提供借款，借款额度不超过12,000.00万元；向重庆惟觉提供借款，借款额度不超过10,000.00万元。借款直接由公司募集资金专户划至全资子公司募集资金专户，借款期限自实际借款之日起至募投项目建设完成之日止，借款利率由双方协商确定。四川惟景、重庆惟觉在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。到期后如双方无异议，自动续期。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施，上述借款只能用于“特种通信装备科研生产中心项目”、“模拟训练装备研发项目”的实施，不得用于其他项目。

四、本次借款对象的基本情况

（一）公司借款对象（四川惟景）的基本情况如下：

公司名称 四川惟景科技有限公司

类型 有限责任公司（……
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