公告日期：2024-11-29

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-013
四川六九一二通信技术股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年11月29日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》，为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金 对募投项目“特种通信装备科研生产中心项目”实施主体全资子四川 惟景科技有限公司（以下简称“四川惟景”）提供借款12,000.00万元 及对募投项目“模拟训练装备研发项目”实施主体全资子重庆惟觉科 技有限公司（以下简称“重庆惟觉”）提供借款10,000.00万元，本次 对四川惟景、重庆惟觉借款，由公司董事会授权公司管理层根据该募 投项目实施进度情况，负责上述借款事项的具体实施。

本次借款完成后，四川惟景、重庆惟觉仍为公司全资子公司。本 次借款相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次 借款相关事宜无需公司股东大会审议批准。本次借款相关事宜对公司 的财务状况和经营成果无重大不利影响。现将具体情况公告如下：


一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.49元。本次募集资金总额人民币516,075,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币452,714,340.27元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月17日对本次发行资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】第14-00004号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

根据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前投 调整前拟使用募 调整后拟使用募 实施
号 资总额 集资金投资额 集资金投资额 主体

1 通信设备生产基地建 24,100.04 24,100.04 23,271.43 六九
设项目（二期）项目 一二

2 特种通信装备科研生 35,413.36 35,413.36 12,000.00 四川
产中心项目 惟景

3 模拟训练装备研发项 19,638.18 19,638.18 10,000.00 重庆
目 惟觉

合计 79,151.58 79,151.58 45,271.43

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况

本次募投项目“特种通信装备科研生产中心项目”实施主体为公
司的全资子公司四川惟景科技有限公司（以下简称“四川惟景”），“模拟训练装备研发项目”实施主体为公司的全资子公司重庆惟觉科技有限公司（以下简称“重庆惟觉”）。为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，公司使用募集资金向四川惟景提供借款，借款额度不超过12,000.00万元；向重庆惟觉提供借款，借款额度不超过10,000,00万元。借款直接由公司募集资金专户划至全资子公司募集资金专户，借……
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