公告日期：2024-08-21

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-034
中集安瑞环科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规及规范性文件等规定，现将中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317 号)同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开
发行了人民币普通股(A 股)股票 9,000 万股，发行价为每股人民币为 24.22 元，
共计募集资金总额为人民币 217,980.00 万元，扣除剩余应付保荐及承销费用13,227.08万元后（总承销和保荐费用13,877.08万元：其中不含税金额为13,091.58万元，增值税进项税额为 785.50 万元；前期已支付含税金额 650.00 万元），主
承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入公司募集资金监管账户
中信银行南通分行营业部账户(账号为：8110501013002297747)人民币 204,752.92万元。本次募集资金总额合计为 217,980.00 万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额 15,152.66 万元后，募集资金净额为 202,827.34 万元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 9 月 28 日
出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9383 号)。


本年度使用募集资金 236,149,429.27 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 1,808,159,342.60 元。

本期募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：人民币元
项目 金额

募集资金总额 2,179,800,000.00

减：发行费用 151,526,600.81

募集资金净额 2,028,273,399.19

加：募集资金利息收入 24,459,212.96

减：募集资金投资项目使用 244,573,061.95

减：手续费支出 207.60

募集资金专户余额 1,808,159,342.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司南通分行签订
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本报告期内，公司 严格按照上述监管协议及相关法……
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