公告日期：2024-11-21

海通证券股份有限公司

关于上海儒竞科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣
除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。
本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 25 日出具“中汇会验[2023]8893 号”《验资报告》。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司严格遵守相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）与保荐机构海通证券、存放募集资金的相关银行签署

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

《上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
投资金额

1 新能源汽车电子和智能制造产业基地 52,378.00 52,378.00

2 研发测试中心建设项目 15,809.20 15,809.20

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 98,187.20 98,187.20

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十一次会议，2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 50,000.00 万元对全资子公司儒竞智科增资以实施“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目。

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，公司、全资子公司儒竞智科与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行和保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目系由公司全资子公司儒竞智科实施，本项目总投资额为 52,378.00 万元。公司已使用募集资金 50,000.00 万元向儒竞智科增资以实施本项目，本次拟将剩余2,378.00 万元及相应存款利息（实际以银行结算金额为准）以无息借款方式提供给全资子公司儒竞智科……
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