公告日期：2024-10-25

民生证券股份有限公司

关于安徽万邦医药科技股份有限公司

使用部分超募资金回购公司部分股份的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“万邦医药”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万邦医药使用部分超募资金回购公司部分股份事项进行了核查，具体内容如下：

一、募集资金及超募资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1254 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88元。应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超
募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况


根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后，计划用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 药物研发及药代动力学工程中心项目 40,398.00 40,398.00

2 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00

合计 48,398.00 48,398.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中
超募资金为 54,032.09 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，超募资金实际余额为

38,978.37 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等）。

公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过 5.5 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理及拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放，上述额度自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。且同意公司使用人民币 16,000.00 万元超募资金（占超募资金总额的 29.6120%）永久性补充流动性资金。具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-006）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 149,748,510.39 元，使用募集资金置……
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