公告日期：2024-04-23

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-027
深圳光大同创新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕361 号”文注册同意，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股发行价格为人民币 58.32 元，募集资金总额
为 110,808.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,801.10 万元后，主承销商东方
证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户人民币
103,006.90 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,570.65 万元后，公司本次募集资金净额为 100,436.25 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 4 月 13 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2023]3138 号)。

(二) 募集资金使用和余额情况

本年度使用募集资金 55,427.62 万元，其中包含公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 20,904.97 万元，本年度直接投入募投项目金额 30,022.65万元，超募资金永久性补流动资金 4,500.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为45,639.52万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品34,902.79万元，募集资金专户余额 10,736.73 万元。明细表如下：

项 目 金额(万元)

募集资金到位存入专户（注） 103,006.90

减：置换前期投入募投项目的自筹资金 20,904.97

直接支付募投项目 30,022.65

置换前期支付发行费用的自筹资金 623.90

直接支付发行费用 1,845.00

超募资金永久补充流动资金 4,500.00

加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费 529.14
的净额

募集资金余额 45,639.52

其中：募集资金专户余额 10,736.73

使用闲置募集资金进行现金管理余额 34,902.79

注：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额100,436.25万元及招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的各项外部费用2,570.65万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了相关《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届董事会第三十二次会议、第一届董事会第三十四次会议审议通过，公司及实施募投项目的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。